阜阳市工商业联合会 2019年度部门决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	120.06	302	商品和服务支出	55.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.57	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.29	30202	印刷费	3.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.99	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	2.97
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境）费用	11.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	7.33	30214	租赁费	0.16	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.68	30215	会议费	0.71	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	40.80	30217	公务招待费	1.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.90	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.72	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.12	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.12	30229	福利费	8.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.86	30239	其他交通费用	2.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		214.74	公用经费合计					58.85

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

阜阳市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 阜阳市工商业联合会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计313.08万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计313.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加74.97万元，增长31.49%，主要原因：一是年中追加在职及退休人员政府工作综合奖励；二是单位新调入一人，工资社保福利增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计299.09万元，其中：财政拨款收入273.59万元，占91.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.50万元，占8.53%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计278.76万元，其中：基本支出278.76万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计273.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计273.59万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加69.59万元，增长34.11%，主要原因：一是年中追加在职及退休人员政府工作综合奖励；二是单位新调入一人，工资社保福利增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入273.59万元，占本年收入的91.47%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加72.47万元，增长36.03%。主要原因一是年中追加在职及退休人员政府工作综合奖励；二是单位新调入一人，工资社保福利增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出273.59万元，占本年支出的98.15%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.59万元，增长34.11%。主要原因一是年中追加在职及退休人员政府工作综合奖励；二是单位新调入一人，工资社保福利增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出273.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出209.04万元，占76.41%;社会保障和就业（类）支出48.91万元，占17.88%；卫生健康（类）支出3.85万元，占1.41%；住房保障（类）支出11.78万元，占4.30%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.05万元，支出决算为273.59万元，完成年初预算的157.19%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加在职及退休人员政府工作综合奖励；二是单位新调入一人，工资社保福利增加。其中:基本支出273.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为143.45 万元，支出决算为206.58万元，完成年初预算的144.00%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加在职及退休人员政府工作综合奖励；二是单位新调入一人，工资社保福利增加。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于预算数的主要原因是单位新调入一人，日常开支增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员政府工作综合奖励。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的54.34%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整变动，工资基数不同导致缴纳的社保、医保数额不同。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14 万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%.
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.34 万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.52 万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的69.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员调整变动，工资基数不同导致缴纳的社保、医保数额不同。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.43 万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，计提基数增加。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.11万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的104.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，计提基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出273.59万元，其中：人员经费214.74万元，主要包括:基本工资46.57万元、津贴补贴34.29万元、奖金4.15万元、机关事业单位基本养老保险费12.99万元、职工基本医疗保险缴费5.16万元、住房公积金9.58万元、其他工资福利支出7.33万元、退休费40.80万元、生活补助2.90万元、奖励金40.12万元、对其他个人和家庭的补助支出10.86万元；公用经费58.85万元，主要包括：办公费1.67万元、印刷费3.71万元、手续费0.03万元、邮电费0.27万元、差旅费3.03万元、因公出国（境）费11.30万元、维修（护）费1.77万元、租赁费0.16万元、会议费0.71万元、培训费0.51万元、公务接待费1.33万元、劳务费2.72万元、委托业务费0.10万元、工会经费2.12万元、福利费8.00万元、其他交通费用2.00万元、其他商品服务支出16.47万元、办公设备购置2.97万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
阜阳市工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，阜阳市工商业联合会机关运行经费支出58.85万元，比2018年增加20.54万元，增长53.62%，主要原因是单位新调入一人，运行经费增加；二是招商引资力度加大，支出增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，阜阳市工商业联合会政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，阜阳市工商业联合会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，阜阳市工商业联合会组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金42万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，五好工商联建设、企业调研及执委会经费、市非公党建经费、原工商业者慰问，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好的完成了目标任务，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期的绩绩目标。
本部门未委托第三方机构对项目开展重点绩效评价。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位整体上能严格按照年初预算进行部门整体支出。能在资金的使用过程中进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进商会工作稳定发展。能做好招商引资工作，实现降量退位、推进全市商会企业逐步发展，维护社会和谐稳定的目的。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
 
阜阳市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
 
 
    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	5.00	12.63
因公出国（境）费	0.00	11.30
公务接待费	5.00	1.33
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

                                      
    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
阜阳市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为12.63万元，完成预算的252.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加因公出国经费。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
阜阳市工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.30万元，占89.47%;公务接待费支出决算1.33万元，占10.53%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出11.30万元，与2019年度预算相比，增加11.30万元，增长的原因是年中追加因公出国经费。2019年阜阳市工商业联合会因公出国（境）团组1次，累计出国（境）2人次。该项经费根据阜阳市人民政府外事办公室批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于出国考察学习。经费使用严格按照《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕301号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出1.33万元, 与2019年度预算相比，减少0.37万元，下降21.76%，下降的原因是严格执行公务接待标准，厉行节约，减少不必要接待。2019年阜阳市工商业联合会国内公务接待共13批次（其中外事接待0批次），105人次（其中外事接待0人次）。主要是用于主要是用于招商引资，上级主管部门、省其他地市、各县市相关部门来阜接待工作。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕455号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年没有安排公务用车购置费。2019年末，阜阳市工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。